De la trésorerie… aux capitaux propres

Objectifs

Comprendre les mécanismes de génération et de consommation de trésorerie dans l'entreprise et le besoin en fond de roulement généré par le cycle d'exploitation.

Mettre en place un tableau de bord et une gestion prévisionnelle de la trésorerie.

Comprendre l'importance des capitaux propres et comment optimiser le haut de bilan.

(Taux satisfaction : 95%)

Contenu de la formation

MODULE N° 1 : La trésorerie, 1er indicateur de gestion à Approche dynamique

Constat au jour le jour
Anticiper pour agir à le prévisionnel de trésorerie
Tableau de bord

MODULE N° 2 & 3 Le bilan et la trésorerie à Améliorer la trésorerie ? Approche statique

Qu'est ce que le fond de roulement et le besoin en fond de roulement
Relation avec la trésorerie
Les facteurs d'optimisation

MODULE N° 4 & 5 Les capitaux propres : pourquoi faire ?

Capitaux propres, capitaux permanents

L'équilibre du haut de bilan

Financer les investissements durables

Faire face à un retournement de conjoncture

MODULE N° 6,7 & 8 Augmenter les capitaux propres : comment?

Résultat bénéficiaire non distribué, les dividendes

Augmentation de capital :

- à Rôle des actionnaires

- à Susciter de nouveaux actionnaires (Love Money, Business Angels, Fonds d'investissement)

Les subventions

Pour l'innovation (Avance remboursable, Crédit Impôt Recherche (CIR)

Pour l'exportation : Assurance Prospection

Pour les entreprises artisanales à Contrat de développement de l'artisanat (CDA)

à Prêt régional de soutien à l'artisanat (PRSA)

Conclusion

TAUX de SATISFACTION = 95%

Résultats attendus de la formation

Modalité d'évaluation en amont

Entretien individuel de faisabilité.

Compte tenu du contexte, le formateur validera la compréhension des concepts par des questions en face à face, tout au long des sessions, en s'adaptant au rythme