Gestion de trésorerie 100 % sur mesure et à durée variable pour tous les niveaux

Objectifs

Établir des calculs de trésorerie ;
Prendre des décisions de placement ;
Appréhender les altérations de trésorerie ;
Gérer les flux en espèces ;
Surveiller les données financières.

Contenu de la formation

Programme :
de la formation Gestion de Trésorerie
Programme mis à jour le 27/12/2024. Il est à titre indicatif et sera adapté à vos besoins / objectifs.
(Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail)
Gérer la trésorerie au quotidien

Assimiler les 5 crises de trésorerie ;
Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;
Caractériser la trésorerie à partir du bilan.

L’emplacement du trésorier dans l'entreprise

Les 4 grandes fonctions du trésorier ;
Activités réunies et compétences demandées.

Bâtir et utiliser les prévisions

Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;
Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;
Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;
Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;
Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;
Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;
Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.

Examiner la facturation bancaire

Créer le catalogue des conditions bancaires ;
Marge sur financement ;
Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;
Commissions d'opérations ;
Jours de valeur ;
Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;
Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;
Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).

Gérer la trésorerie au quotidien

Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement ;
Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;
Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;
Les phases de la matinée du trésorier ;
Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;
Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;
Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;
Apports de l'informatisation.

Gérer les crédits et placements de trésorerie

Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité ;
Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…
Comment désigner une SICAV monétaire ;
Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT) ;
Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie.

Gérer la trésorerie en filiale

L’implication du trésorier de filiale ;
Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie.

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

339225S

01/01/2025

01/01/2026

Besançon 25000

Contacter l’organisme

Tout public

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Durée

Durée totale de la formation: 35 heure(s)
Durée en centre: 35 heure(s)

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation mixte (FOAD et présentiel)

Rythme: Temps partiel

FPC Formation professionnelle continue : Oui

Lieu de formation

Ibis Styles Besançon
22b Rue de Trey
25000 - Besançon

ORGANISME FORMATEUR

StraFormation
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Admission

Niveau entrée requis : Sans niveau spécifique

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : AUCUN

COMPLEMENT D’INFORMATION

Learner centric

Formations adaptées aux apprenants et non l'inverse.
Adaptative learning

Toutes nos formations sont sur mesure, planifiées à la demande, modulables en fonction du besoin et du budget.